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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 690.00 | 8 176.00 | 3 514.00 | 11 690.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 860.00 | 8 176.00 | 3 684.00 | 11 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
072 Créances – Autres | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
084 Disponibilités | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
110 Total général Actif | 31 104.00 | 8 176.00 | 22 928.00 | 31 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 298.00 | | | 129 298.00 |
222 Production stockée | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
230 Autres produits | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 955.00 | | | 132 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
242 Autres charges externes. | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 975.00 | | | 131 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 980.00 | | | 980.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 458.00 | | | 1 458.00 |