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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 029.00 | | 101 029.00 | 101 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 652.00 | | 139 652.00 | 139 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 100 679.00 | | 100 679.00 | 100 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 111 983.00 | 105 779.00 | | 111 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 207.00 | 6 205.00 | | -7 207.00 |
DK Provisions réglementées | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
DL TOTAL (I) | 108 066.00 | 115 272.00 | | 108 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 535.00 | 22 528.00 | | 22 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 344.00 | | 2 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 366.00 | 11 208.00 | | 4 366.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 2 413.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 586.00 | 38 492.00 | | 31 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 652.00 | 153 765.00 | | 139 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 524.00 | 38 492.00 | | 13 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -35.00 | 28.00 | | -35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 510.00 | 92 252.00 | | 105 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 717.00 | 86 047.00 | | 112 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 207.00 | 6 205.00 | | -7 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 4 437.00 | 18 063.00 | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 586.00 | 13 524.00 | 18 063.00 | 31 586.00 |