| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
BF Prêts | 6 531 836.00 | | 6 531 836.00 | 6 531 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319 868.00 | 376 281.00 | 943 586.00 | 1 319 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 014 251.00 | 17 162 281.00 | 107 851 970.00 | 125 014 251.00 |
BZ Autres créances | 1 873 458.00 | | 1 873 458.00 | 1 873 458.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 458.00 | | 1 898 458.00 | 1 898 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 912 709.00 | 17 162 281.00 | 109 750 428.00 | 126 912 709.00 |
CU Autres participations | 116 022 547.00 | 16 786 000.00 | 99 236 547.00 | 116 022 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 588 911.00 | -4 463 158.00 | | -10 588 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 459 153.00 | -6 125 753.00 | | 19 459 153.00 |
DL TOTAL (I) | 8 980 241.00 | -10 478 911.00 | | 8 980 241.00 |
DP Provisions pour risques | 208 861.00 | | | 208 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 861.00 | | | 208 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 100 559 826.00 | 117 344 102.00 | | 100 559 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 561 326.00 | 117 344 102.00 | | 100 561 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 750 428.00 | 106 865 191.00 | | 109 750 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 640 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 024 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 788 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 844 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 735 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 089 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 646 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 059.00 | 138 625.00 | | 187 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 484 160.00 | 9 929 035.00 | | 26 484 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 025 007.00 | 16 054 788.00 | | 7 025 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 459 153.00 | -6 125 753.00 | | 19 459 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 784 857.00 | | 4 229 394.00 | 120 784 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 014 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 014 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 784 857.00 | | 4 229 394.00 | 120 784 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 433 604.00 | 376 281.00 | 433 604.00 | 433 604.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 208 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 423 576.00 | 6 526 707.00 | 4 788 002.00 | 15 423 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 423 576.00 | 6 735 568.00 | 4 788 002.00 | 15 423 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 735 568.00 | 4 788 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
UP Prêts | 6 531 836.00 | | 6 531 836.00 | 6 531 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319 868.00 | 1 319 868.00 | | 1 319 868.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 871 950.00 | 1 871 950.00 | | 1 871 950.00 |
VI Groupe et associés | 100 559 826.00 | 100 559 826.00 | | 100 559 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 890 162.00 | 4 358 326.00 | 6 531 836.00 | 10 890 162.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 561 326.00 | 100 561 326.00 | | 100 561 326.00 |