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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 086.00 | 102 601.00 | 75 485.00 | 178 086.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 416.00 | 102 601.00 | 160 815.00 | 263 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
072 Créances – Autres | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
084 Disponibilités | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 241.00 | | 152 241.00 | 152 241.00 |
110 Total général Actif | 415 657.00 | 102 601.00 | 313 056.00 | 415 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 413 570.00 | 387 752.00 | | 413 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 085.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 167.00 | 10 604.00 | | 7 167.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 11.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 464.00 | 399 453.00 | | 421 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 045.00 | 31 152.00 | | 26 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | 1 410.00 | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 235.00 | 72 390.00 | | 91 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | 180.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 74 731.00 | 73 204.00 | | 74 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | 2 350.00 | | 3 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 450.00 | 118 021.00 | | 139 450.00 |
252 Charges sociales | 35 334.00 | 32 935.00 | | 35 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 741.00 | 21 896.00 | | 22 741.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 4 168.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 130.00 | 357 707.00 | | 393 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 334.00 | 41 746.00 | | 28 334.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | 1 371.00 | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 646.00 | 33.00 | | 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 349.00 | 6 349.00 | | -6 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 527.00 | 33 993.00 | | 32 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 376.00 | | | 263 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |