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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 658.00 | | 95 658.00 | 95 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 204.00 | | 226 204.00 | 226 204.00 |
CF Disponibilités | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 413.00 | | 232 413.00 | 232 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
CU Autres participations | 130 546.00 | | 130 546.00 | 130 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 933.00 | 154 180.00 | | 168 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 902.00 | 14 752.00 | | 18 902.00 |
DL TOTAL (I) | 196 635.00 | 177 733.00 | | 196 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 269.00 | 33 347.00 | | 18 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 1 203.00 | | 902.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 779.00 | 51 157.00 | | 35 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 413.00 | 228 890.00 | | 232 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 126.00 | 32 908.00 | | 33 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 659.00 | 19 012.00 | | 22 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757.00 | 4 259.00 | | 3 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 902.00 | 14 752.00 | | 18 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 546.00 | | | 130 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 546.00 | | | 130 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 249.00 | 15 597.00 | 2 652.00 | 18 249.00 |
VI Groupe et associés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 779.00 | 33 126.00 | 2 652.00 | 35 779.00 |