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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672 746.00 | | 672 746.00 | 672 746.00 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 656 170.00 | | 6 656 170.00 | 6 656 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 588 916.00 | | 7 588 916.00 | 7 588 916.00 |
BZ Autres créances | 374 864.00 | | 374 864.00 | 374 864.00 |
CF Disponibilités | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 057.00 | | 402 057.00 | 402 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 990 973.00 | | 7 990 973.00 | 7 990 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 510.00 | -6 690.00 | | -19 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 998.00 | -12 820.00 | | -143 998.00 |
DL TOTAL (I) | -153 508.00 | -9 510.00 | | -153 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391 123.00 | 96 000.00 | | 6 391 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 148.00 | 118 581.00 | | 340 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 413 134.00 | 57 465.00 | | 1 413 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 144 481.00 | 272 047.00 | | 8 144 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 973.00 | 262 536.00 | | 7 990 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 605.00 | 12 820.00 | | 198 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 998.00 | -12 820.00 | | -143 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 683.00 | | 7 372 233.00 | 216 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 588 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 916 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 915.00 | | 559 831.00 | 112 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 767.00 | | 6 812 402.00 | 103 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 391 123.00 | 6 391 123.00 | | 6 391 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 148.00 | 340 148.00 | | 340 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 413 134.00 | 1 413 134.00 | | 1 413 134.00 |
VB T. V. A. | 374 864.00 | | | 374 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 151.00 | 397 151.00 | | 397 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 144 481.00 | 8 144 481.00 | | 8 144 481.00 |