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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 675.00 | 17 856.00 | 7 819.00 | 25 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 266.00 | 26 180.00 | 9 086.00 | 35 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 366.00 | 44 036.00 | 67 331.00 | 111 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 717.00 | 133 638.00 | 183 079.00 | 316 717.00 |
BZ Autres créances | 51 535.00 | 45 663.00 | 5 872.00 | 51 535.00 |
CF Disponibilités | 851 793.00 | | 851 793.00 | 851 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 300.00 | 179 301.00 | 1 045 999.00 | 1 225 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 666.00 | 223 337.00 | 1 113 329.00 | 1 336 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 128.00 | | | 146 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 403.00 | | | 175 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
DL TOTAL (I) | 261 527.00 | | | 261 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 576.00 | | | 553 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 231.00 | | | 289 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 803.00 | | | 851 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 329.00 | | | 1 113 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 803.00 | | | 851 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 701.00 | 8 901.00 | 29 566.00 | 64 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 074.00 | 8 901.00 | 26 939.00 | 62 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 074.00 | 8 901.00 | 26 939.00 | 62 074.00 |
6T Sur comptes clients | 182 954.00 | 3 418.00 | 7 071.00 | 182 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 655.00 | 12 319.00 | 36 637.00 | 247 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 655.00 | 12 319.00 | 36 637.00 | 247 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 576.00 | 553 576.00 | | 553 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 231.00 | 289 231.00 | | 289 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 507.00 | 227 379.00 | 146 128.00 | 373 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 507.00 | 227 379.00 | 146 128.00 | 373 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 803.00 | 851 803.00 | | 851 803.00 |