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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 654.00 | 225 570.00 | 141 084.00 | 366 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 001.00 | 225 570.00 | 144 431.00 | 370 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 259.00 | | 243 259.00 | 243 259.00 |
BZ Autres créances | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CF Disponibilités | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 826.00 | | 71 826.00 | 71 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 074.00 | | 346 074.00 | 346 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 076.00 | 225 570.00 | 490 506.00 | 716 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | 42 102.00 | 31 043.00 | | 42 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 629.00 | 11 059.00 | | -125 629.00 |
DL TOTAL (I) | -82 922.00 | 42 707.00 | | -82 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 596.00 | 368 766.00 | | 389 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 634.00 | 77 596.00 | | 85 634.00 |
EA Autres dettes | 25 252.00 | 592.00 | | 25 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 427.00 | 473 666.00 | | 573 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 506.00 | 516 373.00 | | 490 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 593.00 | 473 666.00 | | 614 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
FG Production vendue services | 131 399.00 | 2 052 052.00 | 2 183 451.00 | 131 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 549.00 | 2 052 052.00 | 2 219 601.00 | 167 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 304.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 6 194.00 | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 115.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | 474.00 | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 730.00 | 589.00 | | 270 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | 5 606.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 211.00 | 3 640 393.00 | | 2 641 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 840.00 | 3 629 334.00 | | 2 766 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 629.00 | 11 059.00 | | -125 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 101.00 | | 284 901.00 | 355 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 000.00 | 370 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 000.00 | 366 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 753.00 | | 284 901.00 | 351 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 266.00 | 63 304.00 | | 162 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 266.00 | 63 304.00 | | 162 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 596.00 | 389 596.00 | | 389 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 243 259.00 | 243 259.00 | | 243 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 945.00 | 41 165.00 | 172 704.00 | 262 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VP Divers | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 392.00 | 340 392.00 | | 340 392.00 |
VW T.V.A. | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 373.00 | 614 593.00 | 172 704.00 | 836 373.00 |