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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 116.00 | 10 572.00 | 544.00 | 11 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 424.00 | 5 322.00 | 1 102.00 | 6 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 808.00 | 133 468.00 | 98 341.00 | 231 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 167.00 | | 63 167.00 | 63 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 716.00 | 149 362.00 | 163 354.00 | 312 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 710.00 | 118 173.00 | 1 511 537.00 | 1 629 710.00 |
BZ Autres créances | 184 527.00 | | 184 527.00 | 184 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 1 190 945.00 | | 1 190 945.00 | 1 190 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 548.00 | 118 173.00 | 2 892 375.00 | 3 010 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 264.00 | 267 535.00 | 3 055 729.00 | 3 323 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 241.00 | 14 581.00 | | 42 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 342.00 | 377 660.00 | | 361 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 584.00 | 1 602 241.00 | | 1 663 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 800.00 | 450 800.00 | | 350 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 764.00 | 1 374 044.00 | | 683 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 704.00 | 340 616.00 | | 350 704.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 190 676.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 145.00 | 2 360 807.00 | | 1 392 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 729.00 | 3 963 048.00 | | 3 055 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 145.00 | 2 010 807.00 | | 1 142 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 962 519.00 | 426 578.00 | 5 389 097.00 | 4 962 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 519.00 | 426 578.00 | 5 389 097.00 | 4 962 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 441 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 129.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 480.00 | 100.00 | | 14 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 480.00 | 100.00 | | 14 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 4 960.00 | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 309.00 | 95.00 | | 22 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 194.00 | 5 055.00 | | 25 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 714.00 | -4 955.00 | | -10 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 179.00 | 168 141.00 | | 149 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 378.00 | 6 451 766.00 | | 5 457 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 035.00 | 6 074 106.00 | | 5 096 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 342.00 | 377 660.00 | | 361 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 249.00 | | 17 887.00 | 365 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 63 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 419.00 | 312 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 263.00 | 238 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 574.00 | | 17 922.00 | 290 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 559.00 | | -35.00 | 63 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 187.00 | 42 129.00 | 47 954.00 | 155 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 501.00 | 2 071.00 | | 8 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 686.00 | 40 058.00 | 47 954.00 | 146 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 764.00 | 683 764.00 | | 683 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 556.00 | 1 510 556.00 | | 1 510 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 154.00 | 119 154.00 | | 119 154.00 |
VB T. V. A. | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VC Groupe et associés | 93 204.00 | 93 204.00 | | 93 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VP Divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 720.00 | 1 877 720.00 | | 1 877 720.00 |
VW T.V.A. | 172 250.00 | 172 250.00 | | 172 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 145.00 | 1 142 145.00 | 250 000.00 | 1 392 145.00 |