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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 752.00 | 27 545.00 | 78 208.00 | 105 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 552.00 | 27 545.00 | 79 008.00 | 106 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 130.00 | | 179 130.00 | 179 130.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 104 270.00 | | 104 270.00 | 104 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 258.00 | | 298 258.00 | 298 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 810.00 | 27 545.00 | 377 265.00 | 404 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 989.00 | | | 180 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
DL TOTAL (I) | 206 841.00 | | | 206 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 424.00 | | | 170 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 265.00 | | | 377 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 424.00 | | | 170 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 609.00 | | 44 069.00 | 62 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 106 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 105 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 809.00 | | 44 069.00 | 61 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 614.00 | 16 056.00 | 125.00 | 11 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | 16 056.00 | 125.00 | 11 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 179 130.00 | 179 130.00 | | 179 130.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 762.00 | 185 962.00 | 800.00 | 186 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 424.00 | 170 424.00 | | 170 424.00 |