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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 725.00 | 13 154.00 | 3 571.00 | 16 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 437.00 | 19 439.00 | 34 998.00 | 54 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 638.00 | 32 593.00 | 41 044.00 | 73 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BZ Autres créances | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CF Disponibilités | 565 610.00 | | 565 610.00 | 565 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 098.00 | | 586 098.00 | 586 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 735.00 | 32 593.00 | 627 142.00 | 659 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 789.00 | 47 908.00 | | 123 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 213.00 | 135 881.00 | | 117 213.00 |
DL TOTAL (I) | 252 001.00 | 194 789.00 | | 252 001.00 |
DP Provisions pour risques | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 233.00 | 123 102.00 | | 105 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 833.00 | 82 264.00 | | 16 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 814.00 | 12 485.00 | | 40 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 775.00 | 133 242.00 | | 142 775.00 |
EA Autres dettes | 7 602.00 | 4 898.00 | | 7 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 257.00 | 355 991.00 | | 313 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 142.00 | 550 780.00 | | 627 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 221.00 | | 11 632.00 | 64 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 73 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 54 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 020.00 | | 11 632.00 | 45 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 775.00 | 13 026.00 | 1 207.00 | 20 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | 3 782.00 | | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 403.00 | 9 244.00 | 1 207.00 | 11 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 288.00 | 121 288.00 | | 121 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
VI Groupe et associés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VW T.V.A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 257.00 | 313 257.00 | | 313 257.00 |