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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 300.00 | | 3 459 300.00 | 3 459 300.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 163.00 | | 1 105 163.00 | 1 105 163.00 |
CF Disponibilités | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 334.00 | | 1 123 334.00 | 1 123 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 634.00 | | 4 582 634.00 | 4 582 634.00 |
CU Autres participations | 3 459 300.00 | | 3 459 300.00 | 3 459 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 176 363.00 | 3 363 029.00 | | 4 176 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 199.00 | 813 334.00 | | 353 199.00 |
DK Provisions réglementées | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 862.00 | 4 226 663.00 | | 4 579 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 358.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944.00 | 4 080.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772.00 | 158 287.00 | | 2 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 634.00 | 4 384 949.00 | | 4 582 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 4 070.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 870.00 | 827 865.00 | | 360 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671.00 | 14 531.00 | | 7 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 199.00 | 813 334.00 | | 353 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 300.00 | | | 3 459 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 459 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 300.00 | | | 3 459 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 270.00 | | | 152 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |