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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 535.00 | 9 255.00 | 109 280.00 | 118 535.00 |
BZ Autres créances | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
CF Disponibilités | 140 311.00 | | 140 311.00 | 140 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 781.00 | 9 255.00 | 294 526.00 | 303 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 280.00 | | 109 280.00 | 109 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 224 646.00 | 202 395.00 | | 224 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 886.00 | 22 251.00 | | 29 886.00 |
DL TOTAL (I) | 255 632.00 | 225 746.00 | | 255 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 503.00 | 36 003.00 | | 36 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 1 381.00 | | 2 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 894.00 | 37 651.00 | | 38 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 526.00 | 263 396.00 | | 294 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 894.00 | 37 651.00 | | 38 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 935.00 | 28 100.00 | | 34 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049.00 | 5 849.00 | | 5 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 886.00 | 22 251.00 | | 29 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 535.00 | | 500.00 | 118 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 109 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 118 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 280.00 | | 500.00 | 109 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VC Groupe et associés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |