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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 540.00 | 1 089.00 | 69 451.00 | 70 540.00 |
BZ Autres créances | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
CF Disponibilités | 126 817.00 | | 126 817.00 | 126 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 252.00 | | 166 252.00 | 166 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 792.00 | 1 089.00 | 235 703.00 | 236 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 451.00 | | 69 451.00 | 69 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
DH Report à nouveau | 159 957.00 | 162 769.00 | | 159 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 481.00 | -2 812.00 | | 31 481.00 |
DL TOTAL (I) | 233 428.00 | 201 947.00 | | 233 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 1 381.00 | | 2 223.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 275.00 | 1 429.00 | | 2 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 703.00 | 203 376.00 | | 235 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275.00 | 1 429.00 | | 2 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954.00 | 2 812.00 | | 2 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 481.00 | -2 812.00 | | 31 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 176.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 176.00 | | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VC Groupe et associés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |