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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 552.00 | 154 209.00 | 127 343.00 | 281 552.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 699.00 | | 47 699.00 | 47 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 704.00 | 170 270.00 | 204 434.00 | 374 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 424.00 | | 88 424.00 | 88 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 355.00 | 324 479.00 | 557 876.00 | 882 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 633 670.00 | 314 919.00 | 31 318 751.00 | 31 633 670.00 |
BZ Autres créances | 1 559 995.00 | | 1 559 995.00 | 1 559 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 484.00 | 255 741.00 | 168 743.00 | 424 484.00 |
CF Disponibilités | 22 528 939.00 | | 22 528 939.00 | 22 528 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 976.00 | | 236 976.00 | 236 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 384 064.00 | 570 660.00 | 55 813 404.00 | 56 384 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 266 419.00 | 895 139.00 | 56 371 281.00 | 57 266 419.00 |
CU Autres participations | 89 975.00 | | 89 975.00 | 89 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 882 619.00 | 24 062 730.00 | | 30 882 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 609 920.00 | 6 819 889.00 | | 7 609 920.00 |
DL TOTAL (I) | 40 472 539.00 | 32 862 619.00 | | 40 472 539.00 |
DP Provisions pour risques | 770 282.00 | 670 637.00 | | 770 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 282.00 | 670 637.00 | | 770 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 071 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034 652.00 | 1 519 500.00 | | 4 034 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060 021.00 | 8 227 228.00 | | 8 060 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991 672.00 | 4 602 157.00 | | 2 991 672.00 |
EA Autres dettes | 42 116.00 | 218 609.00 | | 42 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 128 460.00 | 18 706 446.00 | | 15 128 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 371 281.00 | 52 239 702.00 | | 56 371 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 849 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 963 953.00 | 526 742.00 | 26 490 695.00 | 25 963 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 963 953.00 | 526 742.00 | 26 490 695.00 | 25 963 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 608 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 262 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 103 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 505 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 444 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136.00 | 180.00 | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | 180.00 | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325.00 | 2 108.00 | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 553.00 | 2 108.00 | | 3 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | -1 928.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833 977.00 | 2 745 462.00 | | 2 833 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 703 174.00 | 26 943 076.00 | | 26 703 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 093 254.00 | 20 123 187.00 | | 19 093 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 609 920.00 | 6 819 889.00 | | 7 609 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 999.00 | | 185 578.00 | 732 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 130.00 | 178 398.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 35 771.00 | 882 355.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 640.00 | 374 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 234.00 | | 82 019.00 | 247 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 786.00 | | 103 559.00 | 306 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 979.00 | | | 178 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 149.00 | 120 776.00 | 33 446.00 | 237 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 461.00 | 61 747.00 | | 92 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 688.00 | 59 028.00 | 33 446.00 | 144 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 637.00 | 116 176.00 | 16 531.00 | 670 637.00 |
6T Sur comptes clients | 278 959.00 | 113 960.00 | 78 000.00 | 278 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 326 263.00 | 20 362.00 | 90 884.00 | 326 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 222.00 | 134 322.00 | 168 884.00 | 605 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 859.00 | 250 498.00 | 185 415.00 | 1 275 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 136.00 | 94 531.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 362.00 | 90 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 060 021.00 | 8 060 021.00 | | 8 060 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 469.00 | 482 469.00 | | 482 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 717.00 | 321 717.00 | | 321 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 843.00 | 295 843.00 | | 295 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 424.00 | | 88 424.00 | 88 424.00 |
UX Autres créances clients | 31 255 767.00 | 28 733 639.00 | 2 522 129.00 | 31 255 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 902.00 | 377 902.00 | | 377 902.00 |
VB T. V. A. | 257 482.00 | 257 482.00 | | 257 482.00 |
VI Groupe et associés | 4 034 652.00 | 30 618.00 | 4 000 000.00 | 4 034 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 071 429.00 | | | 4 071 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301 313.00 | 1 127 905.00 | 173 408.00 | 1 301 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 976.00 | 236 976.00 | | 236 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 519 064.00 | 30 735 104.00 | 2 783 960.00 | 33 519 064.00 |
VW T.V.A. | 1 830 872.00 | 1 830 872.00 | | 1 830 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 128 460.00 | 11 124 426.00 | 4 000 000.00 | 15 128 460.00 |