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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 524.00 | 5 091.00 | 2 433.00 | 7 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 340.00 | 2 892.00 | 7 448.00 | 10 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 953.00 | 54 253.00 | 43 699.00 | 97 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 689.00 | 62 236.00 | 96 453.00 | 158 689.00 |
BT Marchandises | 665 421.00 | | 665 421.00 | 665 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 064.00 | | 686 064.00 | 686 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 754.00 | 62 236.00 | 782 517.00 | 844 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DG Autres réserves | 43 235.00 | 76 097.00 | | 43 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 411.00 | -32 862.00 | | -29 411.00 |
DL TOTAL (I) | 126 992.00 | 156 404.00 | | 126 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 525.00 | 200 816.00 | | 275 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 590.00 | 121 590.00 | | 101 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 940.00 | 573 454.00 | | 148 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 470.00 | 76 992.00 | | 129 470.00 |
EA Autres dettes | | 7 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 525.00 | 980 827.00 | | 655 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 517.00 | 1 137 231.00 | | 782 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 858.00 | | 38 831.00 | 119 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 023.00 | | 33 793.00 | 82 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 835.00 | | 5 038.00 | 37 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 250.00 | 12 987.00 | | 49 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 250.00 | 12 987.00 | | 49 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 940.00 | 148 940.00 | | 148 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 525.00 | 125 525.00 | | 125 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 22 047.00 | 127 953.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 516.00 | 20 643.00 | 42 873.00 | 63 516.00 |
VW T.V.A. | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 525.00 | 527 572.00 | 127 953.00 | 655 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |