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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 292.00 | 333.00 | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 439 868.00 | 424 848.00 | 15 020.00 | 439 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 598.00 | 72 069.00 | 6 530.00 | 78 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 777.00 | 140 850.00 | 5 927.00 | 146 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 713.00 | 666 653.00 | 483 060.00 | 1 149 713.00 |
BT Marchandises | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BZ Autres créances | 165 610.00 | | 165 610.00 | 165 610.00 |
CF Disponibilités | 359 822.00 | | 359 822.00 | 359 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 277.00 | | 594 277.00 | 594 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 989.00 | 666 653.00 | 1 077 337.00 | 1 743 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 358 236.00 | 358 236.00 | | 358 236.00 |
DH Report à nouveau | -44 964.00 | | | -44 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 110.00 | -44 964.00 | | 53 110.00 |
DL TOTAL (I) | 367 482.00 | 314 372.00 | | 367 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 440.00 | 300 026.00 | | 306 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 751.00 | 275 279.00 | | 231 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 691.00 | 33 419.00 | | 84 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 983.00 | 82 411.00 | | 68 983.00 |
EA Autres dettes | 17 990.00 | 12 845.00 | | 17 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 854.00 | 703 980.00 | | 709 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 337.00 | 1 018 352.00 | | 1 077 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 190.00 | | 339 190.00 | 339 190.00 |
FG Production vendue services | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 269.00 | | 385 269.00 | 385 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 4 296.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | 4 296.00 | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 409.00 | 469 665.00 | | 767 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 299.00 | 514 629.00 | | 714 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 110.00 | -44 964.00 | | 53 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 465.00 | 57 778.00 | 4 590.00 | 613 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 345.00 | 542.00 | | 28 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 120.00 | 57 236.00 | 4 590.00 | 585 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 751.00 | 231 751.00 | | 231 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 691.00 | 84 691.00 | | 84 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 440.00 | 44 217.00 | 262 223.00 | 306 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 145.00 | 191 145.00 | | 191 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 395.00 | 191 145.00 | 15 250.00 | 206 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 854.00 | 447 632.00 | 262 223.00 | 709 854.00 |