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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 168.00 | |
AN Terrains | | | 96 456.00 | |
AP Constructions | | | 2 342 171.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 177 099.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 053 161.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 154 483.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 18 517.00 | |
BF Prêts | | | 212 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 063 011.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 309 565.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 465 626.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 359 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 153 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 306 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 369 547.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 2 344 500.00 | | 3 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 334.00 | -782 371.00 | | -1 781 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 592 653.00 | -998 963.00 | | -2 592 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 254 283.00 | 2 842 628.00 | | 1 254 283.00 |
DK Provisions réglementées | 541 165.00 | 179 987.00 | | 541 165.00 |
DL TOTAL (I) | 501 460.00 | 3 585 782.00 | | 501 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 896.00 | 11 946.00 | | 13 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815 517.00 | 3 497 452.00 | | 4 815 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 762 836.00 | 9 076 649.00 | | 15 762 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 020.00 | 209 856.00 | | 224 020.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 098.00 | 21 975.00 | | 51 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 868 087.00 | 12 817 953.00 | | 20 868 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 369 547.00 | 16 403 734.00 | | 21 369 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 070 687.00 | 4 534 492.00 | | 6 070 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 001 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 797 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 388.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 965 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 956 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 581.00 | 30 350.00 | | 83 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 581.00 | 34 880.00 | | 83 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | 716.00 | | 2 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 177.00 | 179 987.00 | | 361 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 031.00 | 180 703.00 | | 364 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 450.00 | -145 824.00 | | -280 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -644 453.00 | | | -644 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 868.00 | 4 715 063.00 | | 2 897 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 521.00 | 5 714 026.00 | | 5 490 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 592 653.00 | -998 963.00 | | -2 592 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 657 403.00 | | 1 827 911.00 | 6 657 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 186.00 | 212 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 358.00 | 31 186.00 | 8 228 769.00 | 225 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 358.00 | | 7 984 156.00 | 225 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 564.00 | | 6 092.00 | 25 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 387 695.00 | | 1 821 819.00 | 6 387 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 144.00 | | | 244 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 371.00 | 835 388.00 | | 330 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 167.00 | 9 321.00 | | 14 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 204.00 | 826 067.00 | | 316 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 987.00 | 361 177.00 | | 179 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 987.00 | 361 177.00 | | 179 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 815 517.00 | 4 815 517.00 | | 4 815 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 020.00 | 224 020.00 | | 224 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
UP Prêts | 212 957.00 | 23 633.00 | | 212 957.00 |
UX Autres créances clients | 4 309 565.00 | | | 4 309 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 838 067.00 | | | 838 067.00 |
VI Groupe et associés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693 211.00 | | | 693 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VP Divers | 4 911 004.00 | | | 4 911 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 845 170.00 | 47 770.00 | 14 797 400.00 | 14 845 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 624.00 | | | 153 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 141 774.00 | 10 952 450.00 | 189 324.00 | 11 141 774.00 |
VW T.V.A. | 718 136.00 | 718 136.00 | | 718 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 868 087.00 | 6 070 687.00 | 14 797 400.00 | 20 868 087.00 |