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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 020.00 | 136 551.00 | 83 469.00 | 220 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 164.00 | 60 993.00 | 10 172.00 | 71 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 143.00 | 439 489.00 | 297 654.00 | 737 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 937.00 | 637 033.00 | 513 904.00 | 1 150 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 150.00 | 168 414.00 | 3 892 736.00 | 4 061 150.00 |
BZ Autres créances | 700 740.00 | | 700 740.00 | 700 740.00 |
CF Disponibilités | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 623.00 | 168 414.00 | 4 710 209.00 | 4 878 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 560.00 | 805 447.00 | 5 224 114.00 | 6 029 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 105 902.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 437.00 | 184 338.00 | | -309 437.00 |
DL TOTAL (I) | -89 418.00 | 510 239.00 | | -89 418.00 |
DP Provisions pour risques | 56 363.00 | 22 943.00 | | 56 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 811.00 | 183 535.00 | | 191 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 174.00 | 206 478.00 | | 248 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 646.00 | 169 248.00 | | 317 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 595.00 | 1 835 746.00 | | 2 578 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 099.00 | 715 395.00 | | 649 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 132.00 | 118 264.00 | | 147 132.00 |
EA Autres dettes | 1 372 561.00 | 2 578 769.00 | | 1 372 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 357.00 | 5 417 423.00 | | 5 065 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 114.00 | 6 134 140.00 | | 5 224 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 062.00 | | 583 062.00 | 583 062.00 |
FG Production vendue services | 6 307 500.00 | | 6 307 500.00 | 6 307 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 562.00 | | 6 890 562.00 | 6 890 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 568 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 070 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 669.00 | |
GE Autres charges | | | 65 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 638.00 | 296.00 | | 9 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 638.00 | 296.00 | | 9 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 638.00 | -296.00 | | -9 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 568 886.00 | 7 475 800.00 | | 7 568 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 878 323.00 | 7 291 463.00 | | 7 878 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 437.00 | 184 338.00 | | -309 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 937.00 | | 27 820.00 | 1 123 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820.00 | | 1 150 937.00 | 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | | 930 917.00 | 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 020.00 | | | 220 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 917.00 | | 27 820.00 | 903 917.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 258.00 | 136 775.00 | | 500 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 728.00 | 27 823.00 | | 108 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 530.00 | 108 952.00 | | 391 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 478.00 | 199 669.00 | 157 973.00 | 206 478.00 |
6T Sur comptes clients | 154 738.00 | 168 414.00 | 154 738.00 | 154 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 738.00 | 168 414.00 | 154 738.00 | 154 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 216.00 | 368 083.00 | 312 711.00 | 361 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 083.00 | 312 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 595.00 | 2 578 595.00 | | 2 578 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 955.00 | 115 955.00 | | 115 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 994.00 | 132 994.00 | | 132 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 132.00 | 147 132.00 | | 147 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 561.00 | 1 021 561.00 | | 1 021 561.00 |
UX Autres créances clients | 3 790 917.00 | | | 3 790 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 232.00 | | | 270 232.00 |
VB T. V. A. | 470 795.00 | | | 470 795.00 |
VC Groupe et associés | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 319.00 | | | 149 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 843.00 | 4 765 843.00 | | 4 765 843.00 |
VW T.V.A. | 312 583.00 | 312 583.00 | | 312 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 711.00 | 4 747 711.00 | | 4 747 711.00 |