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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AP Constructions | 301 500.00 | 25 508.00 | 275 991.00 | 301 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 285.00 | 5 878.00 | 1 407.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 261.00 | 209 363.00 | 377 898.00 | 587 261.00 |
BZ Autres créances | 191 881.00 | 174 938.00 | 16 943.00 | 191 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 613.00 | | 674 613.00 | 674 613.00 |
CF Disponibilités | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 830.00 | 174 938.00 | 763 892.00 | 938 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 092.00 | 384 301.00 | 1 141 790.00 | 1 526 092.00 |
CU Autres participations | 167 976.00 | 167 976.00 | | 167 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DH Report à nouveau | -40 349.00 | | | -40 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 613.00 | | | 762 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 514.00 | | | 1 093 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 790.00 | | | 1 141 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 955.00 | | 7 286.00 | 1 142 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 979.00 | 167 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 979.00 | 587 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 000.00 | | 7 286.00 | 402 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 955.00 | | | 730 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545.00 | 21 926.00 | 1 280.00 | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | 21 926.00 | 1 280.00 | 5 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VP Divers | 191 882.00 | 191 882.00 | | 191 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 882.00 | 191 882.00 | | 191 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 276.00 | 47 176.00 | | 48 276.00 |