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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
AP Constructions | 181 626.00 | 13 915.00 | 167 711.00 | 181 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 506.00 | 44 692.00 | 75 814.00 | 120 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 635.00 | 60 107.00 | 307 528.00 | 367 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
CF Disponibilités | 276 493.00 | | 276 493.00 | 276 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 146.00 | | 310 146.00 | 310 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 781.00 | 60 107.00 | 617 674.00 | 677 781.00 |
CU Autres participations | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 784.00 | -2 664.00 | | 23 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 908.00 | 26 448.00 | | 41 908.00 |
DL TOTAL (I) | 67 693.00 | 25 784.00 | | 67 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 149.00 | 86 508.00 | | 49 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 104.00 | 24 654.00 | | 54 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 809.00 | 17 432.00 | | 22 809.00 |
EA Autres dettes | 423 920.00 | 440 729.00 | | 423 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 981.00 | 569 323.00 | | 549 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 674.00 | 595 107.00 | | 617 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 981.00 | 569 323.00 | | 549 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 076.00 | | 749 076.00 | 749 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 076.00 | | 749 076.00 | 749 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 808.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 162.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 34 662.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | 533.00 | | 1 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 30 533.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | 4 129.00 | | -1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | 2 166.00 | | 9 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 416.00 | 558 234.00 | | 753 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 508.00 | 531 785.00 | | 711 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 908.00 | 26 448.00 | | 41 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 153.00 | | 19 484.00 | 348 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 367 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 346 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 806.00 | | 3 484.00 | 342 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | 16 000.00 | 3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 301.00 | 23 808.00 | 2.00 | 36 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 801.00 | 23 808.00 | 2.00 | 34 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 920.00 | 255 920.00 | 96 000.00 | 423 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VI Groupe et associés | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 549.00 | 32 966.00 | 3 583.00 | 36 549.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 981.00 | 381 981.00 | 96 000.00 | 549 981.00 |