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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
AN Terrains | | 920.00 | -920.00 | |
AP Constructions | 24 823.00 | 8 415.00 | 16 408.00 | 24 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 602.00 | 539.00 | 5 063.00 | 5 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 505.00 | 57 527.00 | 93 978.00 | 151 505.00 |
BF Prêts | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 594.00 | | 163 594.00 | 163 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 496.00 | 67 401.00 | 334 095.00 | 401 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 843.00 | | 538 843.00 | 538 843.00 |
BZ Autres créances | 52 181.00 | | 52 181.00 | 52 181.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 190.00 | | 591 190.00 | 591 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 686.00 | 67 401.00 | 925 285.00 | 992 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 018.00 | | | 166 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 324.00 | | | 83 324.00 |
DH Report à nouveau | -198 010.00 | | | -198 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 794.00 | | | -131 794.00 |
DL TOTAL (I) | -136 480.00 | | | -136 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 030.00 | | | 353 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 552.00 | | | 245 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 917.00 | | | 457 917.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 765.00 | | | 1 061 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 285.00 | | | 925 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 765.00 | | | 1 061 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 071 258.00 | | 3 071 258.00 | 3 071 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 258.00 | | 3 071 258.00 | 3 071 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 112.00 | | | 3 161 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 905.00 | | | 3 292 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 794.00 | | | -131 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 941.00 | | | 153 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 515.00 | | 262 046.00 | 224 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 065.00 | 166 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 065.00 | 401 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 902.00 | | 96 028.00 | 85 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 065.00 | | 166 018.00 | 85 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 179.00 | 24 222.00 | | 43 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 179.00 | 24 222.00 | | 43 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 710.00 | 53 800.00 | 279 286.00 | 352 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 552.00 | 245 552.00 | | 245 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 837.00 | 179 837.00 | | 179 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UP Prêts | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 594.00 | 163 594.00 | | 163 594.00 |
UX Autres créances clients | 538 843.00 | 538 843.00 | | 538 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VB T. V. A. | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 042.00 | 757 042.00 | | 757 042.00 |
VW T.V.A. | 173 635.00 | 173 635.00 | | 173 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 765.00 | 762 855.00 | 279 286.00 | 1 061 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |