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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 120.00 | 97 273.00 | 130 846.00 | 228 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 884.00 | 97 273.00 | 141 610.00 | 238 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 997.00 | | 156 997.00 | 156 997.00 |
BZ Autres créances | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CF Disponibilités | 728 656.00 | | 728 656.00 | 728 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 450.00 | | 916 450.00 | 916 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 333.00 | 97 273.00 | 1 058 060.00 | 1 155 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 697.00 | 90 697.00 | | 90 697.00 |
DH Report à nouveau | 401 753.00 | 321 817.00 | | 401 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 685.00 | 79 935.00 | | 87 685.00 |
DL TOTAL (I) | 635 134.00 | 547 449.00 | | 635 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 214.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 499.00 | 13 935.00 | | 28 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 205.00 | 460 214.00 | | 394 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 926.00 | 474 363.00 | | 422 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 060.00 | 1 021 812.00 | | 1 058 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 926.00 | 474 363.00 | | 422 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 505 287.00 | 2 505 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 505 287.00 | 2 505 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 483.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 614.00 | 31 086.00 | | 31 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 098.00 | 2 345 708.00 | | 2 544 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 413.00 | 2 265 772.00 | | 2 456 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 685.00 | 79 935.00 | | 87 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 790.00 | 23 483.00 | | 73 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 790.00 | 23 483.00 | | 73 790.00 |