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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 63.00 | 986.00 | 1 049.00 |
040 Immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 776.00 | 63.00 | 4 713.00 | 4 776.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
084 Disponibilités | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
110 Total général Actif | 62 860.00 | 63.00 | 62 797.00 | 62 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 853.00 | 22 558.00 | | 42 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 040.00 | 14 649.00 | | 12 040.00 |
230 Autres produits | 5 100.00 | 6 495.00 | | 5 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 994.00 | 43 702.00 | | 59 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | -150.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 397.00 | 627.00 | | 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 552.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 766.00 | 22 845.00 | | 21 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | 915.00 | | 1 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 163.00 | 21 540.00 | | 25 163.00 |
252 Charges sociales | 326.00 | 40.00 | | 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63.00 | | | 63.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 841.00 | 46 370.00 | | 48 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 153.00 | -2 668.00 | | 11 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 153.00 | -2 668.00 | | 11 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 990.00 | | | 990.00 |