| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 1 712 900.00 | 747 419.00 | 965 480.00 | 1 712 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 843 796.00 | 1 240 257.00 | 1 603 539.00 | 2 843 796.00 |
BF Prêts | 4 378 733.00 | | 4 378 733.00 | 4 378 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 891 014.00 | 1 987 676.00 | 21 903 337.00 | 23 891 014.00 |
BZ Autres créances | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CF Disponibilités | 82 457.00 | | 82 457.00 | 82 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 907.00 | | 162 907.00 | 162 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 053 921.00 | 1 987 676.00 | 22 066 244.00 | 24 053 921.00 |
CU Autres participations | 12 400 000.00 | | 12 400 000.00 | 12 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 241.00 | -771 639.00 | | -662 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 475.00 | 109 397.00 | | 214 475.00 |
DL TOTAL (I) | 19 552 233.00 | 19 337 758.00 | | 19 552 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 999.00 | 6 165.00 | | 3 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432 387.00 | 2 459 755.00 | | 2 432 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 370.00 | 6 480.00 | | 43 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 627.00 | | |
EA Autres dettes | 34 253.00 | 123 695.00 | | 34 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 328 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 514 011.00 | 2 925 646.00 | | 2 514 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 066 244.00 | 22 263 404.00 | | 22 066 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 623.00 | 2 366 375.00 | | 1 981 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 504.00 | | 773 504.00 | 773 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 504.00 | | 773 504.00 | 773 504.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 224 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 224 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 284 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 284 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 990.00 | 9 042 893.00 | | 829 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 515.00 | 8 933 496.00 | | 615 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 475.00 | 109 397.00 | | 214 475.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 273 206.00 | 156 330.00 | | 273 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 685.00 | 188 992.00 | | 1 798 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 685.00 | 188 992.00 | | 1 798 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 387.00 | | | 532 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
UP Prêts | 4 378 733.00 | 3 878 733.00 | 500 000.00 | 4 378 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
VB T. V. A. | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 767.00 | 4 014 767.00 | 500 000.00 | 4 514 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 011.00 | 1 981 624.00 | | 2 514 011.00 |