| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3.00 | | | 3.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 309.00 | 19 665.00 | 6 645.00 | 26 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 976.00 | 11 484.00 | 50 492.00 | 61 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 535.00 | 31 149.00 | 59 386.00 | 90 535.00 |
BT Marchandises | 272 094.00 | | 272 094.00 | 272 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
BZ Autres créances | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 447 062.00 | | 447 062.00 | 447 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 350.00 | | 849 350.00 | 849 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 885.00 | 31 149.00 | 908 736.00 | 939 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 419 475.00 | 329 338.00 | | 419 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 792.00 | 130 137.00 | | 240 792.00 |
DL TOTAL (I) | 671 266.00 | 470 475.00 | | 671 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 020.00 | 115 234.00 | | 20 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 1 331.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 690.00 | 89 472.00 | | 98 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 403.00 | 39 148.00 | | 53 403.00 |
EA Autres dettes | 25 357.00 | 20 529.00 | | 25 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 470.00 | 265 714.00 | | 237 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 736.00 | 736 189.00 | | 908 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 973 964.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 626.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 916.00 | 33.00 | | 17 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 604.00 | 33.00 | | 12 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 202.00 | 39 577.00 | | 73 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 100.00 | 804 097.00 | | 1 022 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 309.00 | 673 960.00 | | 781 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 792.00 | 130 137.00 | | 240 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 824.00 | | 55 549.00 | 40 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 837.00 | 90 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 837.00 | 61 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 265.00 | | 55 549.00 | 12 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 049.00 | 11 626.00 | 525.00 | 20 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 265.00 | 7 400.00 | | 12 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | 4 226.00 | 525.00 | 7 784.00 |