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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 889.00 | 12 808.00 | 13 080.00 | 25 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 246.00 | 13 165.00 | 13 080.00 | 26 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
072 Créances – Autres | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
084 Disponibilités | 67 702.00 | | 67 702.00 | 67 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 252.00 | | 104 252.00 | 104 252.00 |
110 Total général Actif | 130 498.00 | 13 165.00 | 117 333.00 | 130 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 587.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 587.00 | | | 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 651.00 | | | 1 651.00 |