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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 3 711.00 | 448.00 | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 364.00 | 19 559.00 | 7 804.00 | 27 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 233.00 | 23 271.00 | 18 963.00 | 42 233.00 |
BT Marchandises | 833.00 | 208.00 | 625.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 202.00 | 3 713.00 | 37 489.00 | 41 202.00 |
BZ Autres créances | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CF Disponibilités | 111 097.00 | | 111 097.00 | 111 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 088.00 | 3 921.00 | 159 166.00 | 163 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 321.00 | 27 192.00 | 178 129.00 | 205 321.00 |
CU Autres participations | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 292.00 | 74 504.00 | | 80 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 184.00 | 35 788.00 | | 63 184.00 |
DL TOTAL (I) | 145 676.00 | 112 492.00 | | 145 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 845.00 | 21 782.00 | | 7 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 5 930.00 | | 8 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 170.00 | 19 855.00 | | 16 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 453.00 | 47 566.00 | | 32 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 129.00 | 160 059.00 | | 178 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 453.00 | 47 566.00 | | 32 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 132 145.00 | | 132 145.00 | 132 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 145.00 | | 132 145.00 | 132 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 650.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 1 528.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 636.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 984.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 544.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 872.00 | 274 495.00 | | 212 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 688.00 | 238 707.00 | | 149 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 184.00 | 35 788.00 | | 63 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 093.00 | | 12 742.00 | 31 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 42 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 31 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 943.00 | | 2 182.00 | 30 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 10 560.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 405.00 | 4 466.00 | 1 601.00 | 20 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 405.00 | 4 466.00 | 1 601.00 | 20 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 308.00 | 51 158.00 | 150.00 | 51 308.00 |
VW T.V.A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |