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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 344 334.00 | 3 408 640.00 | -64 306.00 | 3 344 334.00 |
AN Terrains | 1 018 328.00 | 1 012 460.00 | 5 868.00 | 1 018 328.00 |
AP Constructions | 6 116 140.00 | 6 100 034.00 | 16 106.00 | 6 116 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 472 324.00 | 36 270 683.00 | 201 641.00 | 36 472 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 011.00 | 1 459 448.00 | 563.00 | 1 460 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 670 822.00 | 2 010 801.00 | 660 021.00 | 2 670 822.00 |
AX Avances et acomptes | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BF Prêts | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 974.00 | 194 165.00 | 144 809.00 | 338 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 052 594.00 | 68 056 231.00 | 14 996 363.00 | 83 052 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 896 243.00 | 2 425 345.00 | 3 470 898.00 | 5 896 243.00 |
BN En cours de production de biens | 1 857 991.00 | 1 185 435.00 | 672 556.00 | 1 857 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 194 823.00 | 1 662 403.00 | 2 532 420.00 | 4 194 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 829 470.00 | 8 650 496.00 | 32 178 973.00 | 40 829 470.00 |
BZ Autres créances | 9 664 448.00 | 1 160 212.00 | 8 504 236.00 | 9 664 448.00 |
CF Disponibilités | 2 695 760.00 | | 2 695 760.00 | 2 695 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 707.00 | | 520 707.00 | 520 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 697 765.00 | 15 083 892.00 | 50 613 873.00 | 65 697 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 560 111.00 | | 560 111.00 | 560 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 310 470.00 | 83 140 123.00 | 66 170 347.00 | 149 310 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 228 687.00 | 12 560 844.00 | | 44 228 687.00 |
DG Autres réserves | 1 306 025.00 | 1 306 025.00 | | 1 306 025.00 |
DH Report à nouveau | -42 775 248.00 | -13 332 157.00 | | -42 775 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 734 859.00 | -43 115 333.00 | | -7 734 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 345.00 | 330 417.00 | | 292 345.00 |
DL TOTAL (I) | 5 316 950.00 | -32 250 204.00 | | 5 316 950.00 |
DP Provisions pour risques | 1 520 572.00 | 1 814 110.00 | | 1 520 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 410 523.00 | 27 061 626.00 | | 19 410 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 931 095.00 | 28 875 736.00 | | 20 931 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 102 310.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 034.00 | 251 989.00 | | 65 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 313 830.00 | 20 773 129.00 | | 23 313 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 760 950.00 | 9 608 624.00 | | 11 760 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 481.00 | 227 209.00 | | 166 481.00 |
EA Autres dettes | 4 618 022.00 | 3 983 681.00 | | 4 618 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 924 317.00 | 52 946 941.00 | | 39 924 317.00 |
ED (V) | -2 014.00 | -1 275.00 | | -2 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 170 347.00 | 49 571 198.00 | | 66 170 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 667 656.00 | 52 946 910.00 | | 39 667 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 295 329.00 | 23 508 736.00 | 45 804 065.00 | 22 295 329.00 |
FG Production vendue services | 294 569.00 | 24 545 764.00 | 24 840 333.00 | 294 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 589 898.00 | 48 054 499.00 | 70 644 397.00 | 22 589 898.00 |
FM Production stockée | | | -92 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 623 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 616 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 572 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 456 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 278 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 637 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 922 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 144 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 778 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 584 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 968 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 813 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 777 998.00 | 66 970.00 | | 6 777 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 740 890.00 | 22 433 323.00 | | 6 740 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 108.00 | -22 366 353.00 | | 37 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 041 992.00 | -904 799.00 | | -1 041 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 234 257.00 | 85 564 927.00 | | 95 234 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 969 116.00 | 128 680 260.00 | | 102 969 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 734 859.00 | -43 115 333.00 | | -7 734 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 831 000.00 | | 639 000.00 | 68 831 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 339 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 000.00 | 69 197 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 944 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 000.00 | 47 769 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 864 000.00 | | 80 000.00 | 20 864 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 730 000.00 | | 456 000.00 | 47 730 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 000.00 | | 103 000.00 | 237 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 875 000.00 | 1 339 000.00 | 9 284 000.00 | 28 875 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 875 000.00 | 1 339 000.00 | 9 284 000.00 | 28 875 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 314 000.00 | 23 314 000.00 | | 23 314 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 761 000.00 | 11 761 000.00 | | 11 761 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681 000.00 | 4 681 000.00 | | 4 681 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 829 000.00 | 39 954 000.00 | 875 000.00 | 40 829 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 080 000.00 | 6 015 000.00 | 3 065 000.00 | 9 080 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 183 000.00 | 15 183 000.00 | | 15 183 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 613 000.00 | 61 673 000.00 | 3 940 000.00 | 65 613 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 922 000.00 | 39 922 000.00 | | 39 922 000.00 |