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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 969.00 | 170 086.00 | 9 883.00 | 179 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 981.00 | 191 098.00 | 9 883.00 | 200 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 214.00 | | 193 214.00 | 193 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 040.00 | | 875 040.00 | 875 040.00 |
BZ Autres créances | 175 898.00 | | 175 898.00 | 175 898.00 |
CF Disponibilités | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 152.00 | | 1 844 152.00 | 1 844 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 133.00 | 191 098.00 | 1 854 035.00 | 2 045 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 199.00 | | | 343 199.00 |
DL TOTAL (I) | 353 385.00 | | | 353 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 238.00 | | | 1 341 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 650.00 | | | 1 500 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 035.00 | | | 1 854 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 650.00 | | | 1 500 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 341 238.00 | | | 1 341 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 142 400.00 | | 1 142 400.00 | 1 142 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 400.00 | | 1 142 400.00 | 1 142 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 794.00 | | | 117 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 567.00 | | | 1 146 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 368.00 | | | 803 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 199.00 | | | 343 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 981.00 | | | 200 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 029.00 | | | 182 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 027.00 | 4 071.00 | | 187 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 074.00 | 4 071.00 | | 168 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 610.00 | 1 402 610.00 | | 1 402 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 938.00 | 1 050 938.00 | | 1 050 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 938.00 | 1 050 938.00 | | 1 050 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 650.00 | 1 500 650.00 | | 1 500 650.00 |