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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 146.00 | 254.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 762.00 | 6 569.00 | 3 193.00 | 9 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 862.00 | 8 715.00 | 168 147.00 | 176 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 258.00 | 32 682.00 | 90 576.00 | 123 258.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 501.00 | 32 682.00 | 125 819.00 | 158 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 363.00 | 41 397.00 | 293 966.00 | 335 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 443.00 | 133 315.00 | | 153 443.00 |
DH Report à nouveau | | 39 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 298.00 | 20 128.00 | | 14 298.00 |
DL TOTAL (I) | 178 741.00 | 164 443.00 | | 178 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 667.00 | 61 776.00 | | 33 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 754.00 | 31 708.00 | | 33 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909.00 | 4 385.00 | | 8 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 718.00 | 32 667.00 | | 34 718.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 1 354.00 | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 225.00 | 131 889.00 | | 115 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 966.00 | 296 332.00 | | 293 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 144.00 | 98 288.00 | | 93 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 142.00 | | | 177 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 699.00 | 3 016.00 | | 5 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 800.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353.00 | 2 216.00 | | 4 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 84 139.00 | 84 139.00 | | 84 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 601.00 | 11 520.00 | 22 081.00 | 33 601.00 |
VI Groupe et associés | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 756.00 | 130 756.00 | | 130 756.00 |
VW T.V.A. | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 225.00 | 93 144.00 | 22 081.00 | 115 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | 2 522.00 | | 4 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 805.00 | 9 363.00 | | 7 805.00 |
ST Autres comptes | 43 932.00 | 37 353.00 | | 43 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 801.00 | 15 098.00 | | 15 801.00 |
YT Sous‐traitance | 1 860.00 | 1 583.00 | | 1 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 1 109.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 372.00 | 3 631.00 | | 5 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 152.00 | 58 533.00 | | 52 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 571.00 | 9 431.00 | | 9 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 398.00 | 63 397.00 | | 69 398.00 |