| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267 746.00 | 1 180 519.00 | 87 226.00 | 1 267 746.00 |
AH Fonds commercial | 195 490 147.00 | 81 168 547.00 | 114 321 600.00 | 195 490 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
AN Terrains | 391 013.00 | 7 334.00 | 383 679.00 | 391 013.00 |
AP Constructions | 22 904 500.00 | 18 782 602.00 | 4 121 898.00 | 22 904 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 575 204.00 | 45 206 749.00 | 11 368 454.00 | 56 575 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 244 442.00 | 5 395 296.00 | 849 146.00 | 6 244 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 090 526.00 | | 3 090 526.00 | 3 090 526.00 |
BF Prêts | 90 996 450.00 | | 90 996 450.00 | 90 996 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 594.00 | | 174 594.00 | 174 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 811 489.00 | 152 417 915.00 | 225 393 574.00 | 377 811 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 919 500.00 | 1 580 096.00 | 22 339 404.00 | 23 919 500.00 |
BN En cours de production de biens | 957 347.00 | 557 996.00 | 399 351.00 | 957 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 783 902.00 | 102 977.00 | 20 680 926.00 | 20 783 902.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574 530.00 | | 574 530.00 | 574 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 946 157.00 | 156 973.00 | 26 789 184.00 | 26 946 157.00 |
BZ Autres créances | 39 820 438.00 | 12 321.00 | 39 808 117.00 | 39 820 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 635 074.00 | | 635 074.00 | 635 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 895.00 | | 308 895.00 | 308 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 945 844.00 | 2 410 364.00 | 111 535 480.00 | 113 945 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 757 332.00 | 154 828 279.00 | 336 929 053.00 | 491 757 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 608 523.00 | 608 523.00 | | 608 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 968 187.00 | 254 968 187.00 | | 254 968 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 217 147.00 | 8 217 147.00 | | 8 217 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 790 223.00 | 654 297.00 | | 790 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 014 241.00 | 12 431 634.00 | | 15 014 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 087.00 | 2 718 533.00 | | 2 552 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 616.00 | 169 581.00 | | 272 616.00 |
DL TOTAL (I) | 281 819 301.00 | 279 164 179.00 | | 281 819 301.00 |
DP Provisions pour risques | 3 253 217.00 | 6 683 095.00 | | 3 253 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 002 423.00 | 14 472 230.00 | | 18 002 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 255 640.00 | 21 155 325.00 | | 21 255 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633.00 | 9 003.00 | | 3 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 171 162.00 | 17 041 362.00 | | 15 171 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 477 014.00 | 15 321 255.00 | | 18 477 014.00 |
EA Autres dettes | 51 471.00 | 6 265 260.00 | | 51 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 831.00 | | | 150 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 854 113.00 | 38 639 239.00 | | 33 854 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 929 053.00 | 338 958 743.00 | | 336 929 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 760 864.00 | 65 436 386.00 | 118 197 250.00 | 52 760 864.00 |
FG Production vendue services | 362 228.00 | 56 124 903.00 | 56 487 131.00 | 362 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 123 092.00 | 121 561 288.00 | 174 684 380.00 | 53 123 092.00 |
FM Production stockée | | | 102 145 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 881 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 079 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 015 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 539 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 583 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 847 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 881 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 366 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 986 292.00 | |
GE Autres charges | | | 13 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 708 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 962 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 729 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 355.00 | 428.00 | | 64 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 355.00 | 428.00 | | 64 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 3 984.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 590.00 | 282 623.00 | | 701 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 382.00 | 286 607.00 | | 702 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638 027.00 | -286 178.00 | | -638 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 103 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 840 815.00 | -2 675 872.00 | | -1 840 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 936 549.00 | 303 182 477.00 | | 285 936 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 384 463.00 | 300 463 944.00 | | 283 384 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 552 087.00 | 2 718 533.00 | | 2 552 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 161 931.00 | | 6 114 432.00 | 376 161 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 523.00 | | | 608 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 171 043.00 | 91 171 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 635 920.00 | 377 811 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 608 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 715.00 | 37 812.00 | 196 826 238.00 | 5 715.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 715.00 | 4 427 065.00 | 89 205 683.00 | -5 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 847 174.00 | | 11 160.00 | 196 847 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 619 785.00 | | 6 018 679.00 | 87 619 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 086 449.00 | | 84 594.00 | 91 086 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 886 588.00 | 4 126 068.00 | 3 763 288.00 | 70 886 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 523.00 | | | 608 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201 483.00 | 85 193.00 | 37 812.00 | 1 201 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 076 582.00 | 4 040 875.00 | 3 725 477.00 | 69 076 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 155 325.00 | 9 528 823.00 | 343 446.00 | 21 155 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 866 592.00 | 1 365 692.00 | 1 991 215.00 | 2 866 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 866 592.00 | 1 365 692.00 | 1 991 215.00 | 2 866 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 021 917.00 | 10 894 515.00 | 2 334 661.00 | 24 021 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 171 162.00 | 15 171 162.00 | | 15 171 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 038 198.00 | 8 038 198.00 | | 8 038 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 061 428.00 | 8 061 428.00 | | 8 061 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 831.00 | 150 831.00 | | 150 831.00 |
UP Prêts | 90 996 449.00 | 90 996 449.00 | | 90 996 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 594.00 | | 174 594.00 | 174 594.00 |
UX Autres créances clients | 26 785 957.00 | 26 785 957.00 | | 26 785 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680 534.00 | 680 534.00 | | 680 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 199.00 | 160 199.00 | | 160 199.00 |
VC Groupe et associés | 37 421 047.00 | 37 421 047.00 | | 37 421 047.00 |
VP Divers | 1 346 008.00 | 1 346 008.00 | | 1 346 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377 386.00 | 2 377 386.00 | | 2 377 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 847.00 | 372 847.00 | | 372 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 895.00 | 308 895.00 | | 308 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 246 533.00 | 158 071 939.00 | 174 594.00 | 158 246 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 854 112.00 | 33 854 112.00 | | 33 854 112.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 812.00 | | | 812.00 |