| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 543.00 | 92 758.00 | 157 785.00 | 250 543.00 |
AN Terrains | 292 701.00 | 29 330.00 | 263 371.00 | 292 701.00 |
AP Constructions | 1 918 141.00 | 642 377.00 | 1 275 764.00 | 1 918 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 136.00 | 23 923.00 | 37 213.00 | 61 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 226 693.00 | 788 388.00 | 18 438 305.00 | 19 226 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 846.00 | | 738 846.00 | 738 846.00 |
BZ Autres créances | 816 083.00 | | 816 083.00 | 816 083.00 |
CF Disponibilités | 126 466.00 | | 126 466.00 | 126 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 724.00 | | 1 688 724.00 | 1 688 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 915 418.00 | 788 388.00 | 20 127 030.00 | 20 915 418.00 |
CU Autres participations | 16 704 173.00 | | 16 704 173.00 | 16 704 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 517 347.00 | 8 531 239.00 | | 9 517 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 357.00 | 986 108.00 | | 752 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 101.00 | 87 471.00 | | 82 101.00 |
DK Provisions réglementées | 817 896.00 | 816 268.00 | | 817 896.00 |
DL TOTAL (I) | 13 369 701.00 | 12 621 086.00 | | 13 369 701.00 |
DP Provisions pour risques | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 660.00 | 4 043 855.00 | | 2 773 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307 616.00 | 3 057 613.00 | | 3 307 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 260.00 | 75 524.00 | | 100 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 473.00 | 368 593.00 | | 346 473.00 |
EA Autres dettes | 228 103.00 | 171 388.00 | | 228 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 756 113.00 | 7 716 973.00 | | 6 756 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 127 030.00 | 20 338 059.00 | | 20 127 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 307 616.00 | | | 3 307 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 486.00 | | 1 580 486.00 | 1 580 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 486.00 | | 1 580 486.00 | 1 580 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 470.00 | 5 322.00 | | 7 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 470.00 | 5 322.00 | | 7 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | 1 525.00 | | 3 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | 3 153.00 | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | 2 169.00 | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 210.00 | 2 707 630.00 | | 2 359 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 853.00 | 1 721 523.00 | | 1 606 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 357.00 | 986 108.00 | | 752 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 187 220.00 | | 39 778.00 | 19 187 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 704 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 19 226 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 2 271 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 411.00 | | 9 132.00 | 241 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 636.00 | | 30 646.00 | 2 241 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 704 173.00 | | | 16 704 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 879.00 | 167 641.00 | 132.00 | 620 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 440.00 | 48 318.00 | | 44 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 440.00 | 119 323.00 | 132.00 | 576 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 816 268.00 | 1 628.00 | | 816 268.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 816 268.00 | 2 844.00 | | 816 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 216.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 840.00 | 89 840.00 | | 89 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 839.00 | 108 839.00 | | 108 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 103.00 | 228 103.00 | | 228 103.00 |
UX Autres créances clients | 738 846.00 | 738 846.00 | | 738 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
VC Groupe et associés | 746 677.00 | 746 677.00 | | 746 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773 660.00 | 2 040 378.00 | 701 454.00 | 2 773 660.00 |
VI Groupe et associés | 3 307 616.00 | 3 307 616.00 | | 3 307 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 269 514.00 | | | 1 269 514.00 |
VP Divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 259.00 | 1 562 259.00 | | 1 562 259.00 |
VW T.V.A. | 142 830.00 | 142 830.00 | | 142 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 756 113.00 | 6 022 831.00 | 701 454.00 | 6 756 113.00 |