| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 250.00 | 108 789.00 | 168 461.00 | 277 250.00 |
AP Constructions | 42 714.00 | 11 659.00 | 31 056.00 | 42 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 937.00 | 35 753.00 | 28 185.00 | 63 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 812.00 | 156 258.00 | 341 554.00 | 497 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BT Marchandises | 465 676.00 | | 465 676.00 | 465 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
BZ Autres créances | 421 009.00 | | 421 009.00 | 421 009.00 |
CF Disponibilités | 105 005.00 | | 105 005.00 | 105 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 942.00 | | 1 111 942.00 | 1 111 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 753.00 | 156 258.00 | 1 453 496.00 | 1 609 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 553.00 | 57.00 | 61 496.00 | 61 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 740.00 | 28 546.00 | | 38 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 168.00 | 523 184.00 | | 1 298 168.00 |
DH Report à nouveau | -549 742.00 | -204 128.00 | | -549 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 515.00 | -345 614.00 | | -389 515.00 |
DL TOTAL (I) | 397 651.00 | 1 988.00 | | 397 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 256 117.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 208.00 | 569 092.00 | | 541 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | 6 265.00 | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 519.00 | 181 556.00 | | 344 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 079.00 | 41 628.00 | | 157 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 824.00 | 2 024.00 | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 845.00 | 1 056 683.00 | | 1 055 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 496.00 | 1 058 671.00 | | 1 453 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 351 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 423 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 436.00 | 2 107.00 | | 17 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 436.00 | -2 107.00 | | -17 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 202.00 | 826 184.00 | | 1 592 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 716.00 | 1 171 798.00 | | 1 981 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 515.00 | -345 614.00 | | -389 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 306.00 | | 165 448.00 | 363 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 553.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 461.00 | | 896.00 | 51 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 306.00 | | 165 448.00 | 363 306.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 205.00 | | 100 987.00 | 207 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 639.00 | | 2 012.00 | 104 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 205.00 | | 100 987.00 | 207 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 639.00 | | 2 012.00 | 104 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 461.00 | | 896.00 | 51 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 718.00 | 79 482.00 | 30 942.00 | 107 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 975.00 | 65 756.00 | 30 942.00 | 73 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 743.00 | 13 668.00 | | 33 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 519.00 | 344 519.00 | | 344 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 357.00 | 32 207.00 | 20 150.00 | 52 357.00 |
UX Autres créances clients | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VB T. V. A. | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VC Groupe et associés | 350 092.00 | 350 092.00 | | 350 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 208.00 | 60 867.00 | 338 141.00 | 541 208.00 |
VI Groupe et associés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 696.00 | | | 299 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 927.00 | 571 778.00 | 20 150.00 | 591 927.00 |
VW T.V.A. | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 845.00 | 575 503.00 | 338 141.00 | 1 055 845.00 |