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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 458.00 | | 151 458.00 | 151 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 709 153.00 | | 8 709 153.00 | 8 709 153.00 |
BZ Autres créances | 2 304 516.00 | | 2 304 516.00 | 2 304 516.00 |
CF Disponibilités | 199 217.00 | | 199 217.00 | 199 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 733.00 | | 2 503 733.00 | 2 503 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 212 886.00 | | 11 212 886.00 | 11 212 886.00 |
CU Autres participations | 8 477 695.00 | | 8 477 695.00 | 8 477 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 600.00 | 648 600.00 | | 648 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 001.00 | 212 001.00 | | 212 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
DG Autres réserves | 2 723 913.00 | 1 300 917.00 | | 2 723 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 041 904.00 | 1 753 523.00 | | 3 041 904.00 |
DK Provisions réglementées | 234 191.00 | 210 763.00 | | 234 191.00 |
DL TOTAL (I) | 6 925 469.00 | 4 190 663.00 | | 6 925 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 905.00 | 3 719 075.00 | | 2 796 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 683.00 | 2 159 054.00 | | 853 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 14 276.00 | | 8 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 982.00 | | | 627 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 416.00 | 5 892 405.00 | | 4 287 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 212 886.00 | 10 083 068.00 | | 11 212 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 706.00 | 3 104 869.00 | | 2 417 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 102 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 082 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 939.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 428.00 | 35 142.00 | | 23 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 428.00 | 57 081.00 | | 23 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 428.00 | -57 081.00 | | -23 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 404.00 | -37 535.00 | | 17 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 812.00 | 1 917 092.00 | | 3 187 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 907.00 | 163 569.00 | | 145 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 041 904.00 | 1 753 523.00 | | 3 041 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 846 647.00 | | | 8 846 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 494.00 | | 8 709 153.00 | 137 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 494.00 | | 8 709 153.00 | 137 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 846 647.00 | | | 8 846 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 763.00 | 23 428.00 | | 210 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 763.00 | 23 428.00 | | 210 763.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 975.00 | 602 975.00 | | 602 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442 265.00 | 442 265.00 | | 442 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 458.00 | | 151 458.00 | 151 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 304 516.00 | 2 304 516.00 | | 2 304 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 890.00 | 926 180.00 | 1 869 710.00 | 2 795 890.00 |
VI Groupe et associés | 250 708.00 | 250 708.00 | | 250 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 170.00 | | | 914 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 717.00 | 185 717.00 | | 185 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 974.00 | 2 304 516.00 | 231 458.00 | 2 535 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 416.00 | 2 417 706.00 | 1 869 710.00 | 4 287 416.00 |