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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 731.00 | 2 646.00 | 6 084.00 | 8 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 360.00 | 19 877.00 | 13 483.00 | 33 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 091.00 | 22 523.00 | 19 568.00 | 42 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CF Disponibilités | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 232.00 | 22 523.00 | 48 709.00 | 71 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 552.00 | -4 218.00 | | -3 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082.00 | 667.00 | | -1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 9 316.00 | 10 398.00 | | 9 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 898.00 | 15 955.00 | | 11 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 6 385.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 3 475.00 | | 5 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 676.00 | 3 317.00 | | 3 676.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 282.00 | 17 465.00 | | 16 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 392.00 | 46 596.00 | | 39 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 709.00 | 56 994.00 | | 48 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 648.00 | 34 698.00 | | 31 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 138.00 | | 98 138.00 | 98 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 138.00 | | 98 138.00 | 98 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 106.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 106.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -106.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 139.00 | 98 987.00 | | 98 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 221.00 | 98 321.00 | | 99 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082.00 | 667.00 | | -1 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 815.00 | | 7 276.00 | 34 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 815.00 | | 7 276.00 | 34 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 021.00 | 7 503.00 | | 15 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 021.00 | 7 503.00 | | 15 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 898.00 | 4 154.00 | 7 744.00 | 11 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 965.00 | 7 965.00 | 7 744.00 | 7 965.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 392.00 | 31 648.00 | 7 744.00 | 39 392.00 |