| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 264.00 | 7 464.00 | 6 800.00 | 14 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 230.00 | 162 766.00 | 143 464.00 | 306 230.00 |
040 Immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 190.00 | 170 230.00 | 159 961.00 | 330 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 479.00 | | 127 479.00 | 127 479.00 |
072 Créances – Autres | 90 031.00 | | 90 031.00 | 90 031.00 |
084 Disponibilités | 84 371.00 | | 84 371.00 | 84 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 361.00 | | 305 361.00 | 305 361.00 |
110 Total général Actif | 635 551.00 | 170 230.00 | 465 321.00 | 635 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 374.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 816.00 | | | 244 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 374.00 | | | 85 374.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 978.00 | | | 137 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 102.00 | | | 64 102.00 |