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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 142.00 | 50 588.00 | 58 553.00 | 109 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 065.00 | 78 804.00 | 31 260.00 | 110 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 057.00 | 135 743.00 | 122 314.00 | 258 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 457.00 | | 777 457.00 | 777 457.00 |
BN En cours de production de biens | 4 445 756.00 | | 4 445 756.00 | 4 445 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 765.00 | | 1 800 765.00 | 1 800 765.00 |
BZ Autres créances | 708 710.00 | | 708 710.00 | 708 710.00 |
CF Disponibilités | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 578.00 | | 87 578.00 | 87 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 886 046.00 | | 7 886 046.00 | 7 886 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 144 104.00 | 135 743.00 | 8 008 360.00 | 8 144 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 767.00 | 122 767.00 | | 122 767.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 683 157.00 | 656 092.00 | | 683 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949.00 | 27 064.00 | | 1 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 873.00 | 1 805 924.00 | | 1 807 873.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 31 867.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 434.00 | 1 903 526.00 | | 1 701 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 551.00 | 1 262 690.00 | | 586 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 416.00 | 1 428 990.00 | | 1 160 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 534.00 | 659 564.00 | | 623 534.00 |
EA Autres dettes | 2 128 549.00 | 753 734.00 | | 2 128 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 200 486.00 | 6 040 449.00 | | 6 200 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 008 360.00 | 7 846 374.00 | | 8 008 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 613 934.00 | 4 777 759.00 | | 5 613 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 263.00 | 100 779.00 | 439 042.00 | 338 263.00 |
FD Production vendue biens | 2 069 169.00 | 1 413 182.00 | 3 482 351.00 | 2 069 169.00 |
FG Production vendue services | 2 628 691.00 | 65 615.00 | 2 694 307.00 | 2 628 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 124.00 | 1 579 577.00 | 6 615 701.00 | 5 036 124.00 |
FM Production stockée | | | 201 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 817 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 572.00 | |
GE Autres charges | | | 42 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 966 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 000.00 | 62.00 | | 545 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | 21 423.00 | | 3 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 420.00 | | | 344 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 927.00 | 21 423.00 | | 347 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 072.00 | -21 360.00 | | 197 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 362 042.00 | 7 494 741.00 | | 7 362 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360 093.00 | 7 467 676.00 | | 7 360 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949.00 | 27 064.00 | | 1 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 283.00 | 26 065.00 | | 20 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 446.00 | | 8 611.00 | 794 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 000.00 | 258 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 000.00 | 219 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 596.00 | | 8 611.00 | 755 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 750.00 | 48 572.00 | 200 579.00 | 287 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 400.00 | 48 572.00 | 200 579.00 | 281 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 701 434.00 | 1 701 434.00 | | 1 701 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 416.00 | 1 160 416.00 | | 1 160 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 038.00 | 172 038.00 | | 172 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 775.00 | 235 775.00 | | 235 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 108.00 | 1 797 108.00 | | 1 797 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 077.00 | 2 127 077.00 | | 2 127 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 478.00 | | | 245 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484 648.00 | 484 648.00 | | 484 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 578.00 | 87 578.00 | | 87 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 555.00 | 2 629 555.00 | | 2 629 555.00 |
VW T.V.A. | 206 141.00 | 206 141.00 | | 206 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 613 934.00 | 5 613 934.00 | | 5 613 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 138.00 | 51 275.00 | | 49 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 064.00 | 35 084.00 | | 166 064.00 |
ST Autres comptes | 717 077.00 | 896 227.00 | | 717 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 024.00 | -48 475.00 | | 173 024.00 |
YT Sous‐traitance | 2 096 997.00 | 3 374 983.00 | | 2 096 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 752.00 | 3 457.00 | | 7 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 745.00 | 87 829.00 | | 46 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 883.00 | 139 104.00 | | 95 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 50 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 59 130.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 160 915.00 | 4 261 277.00 | | 3 160 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |