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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 597.00 | 46 085.00 | 37 512.00 | 83 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 718.00 | | 56 718.00 | 56 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 315.00 | 46 085.00 | 334 230.00 | 380 315.00 |
BT Marchandises | 4 578 401.00 | 2 287 837.00 | 2 290 564.00 | 4 578 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012 700.00 | | 1 012 700.00 | 1 012 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 872.00 | 69 744.00 | 278 128.00 | 347 872.00 |
BZ Autres créances | 68 388.00 | | 68 388.00 | 68 388.00 |
CF Disponibilités | 1 551 519.00 | | 1 551 519.00 | 1 551 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 558 881.00 | 2 357 581.00 | 5 201 299.00 | 7 558 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 195.00 | 2 403 666.00 | 5 535 529.00 | 7 939 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 549.00 | 1 133 131.00 | | 1 358 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 887.00 | 225 418.00 | | 300 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 500.00 | 1 405 613.00 | | 1 706 500.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 403.00 | 1 135 286.00 | | 1 105 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 527.00 | 204 225.00 | | 1 740 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 392.00 | 566 920.00 | | 705 392.00 |
EA Autres dettes | 185 944.00 | 29 255.00 | | 185 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 029.00 | 2 037 448.00 | | 3 739 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 529.00 | 3 593 062.00 | | 5 535 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 418.00 | 1 844 354.00 | | 2 826 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 313 606.00 | 1 422 922.00 | 8 736 528.00 | 7 313 606.00 |
FG Production vendue services | 37 111.00 | 17 009.00 | 54 119.00 | 37 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 350 717.00 | 1 439 931.00 | 8 790 648.00 | 7 350 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 380 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 091 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 421 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 287 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 024 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 2 946.00 | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 2 946.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 237.00 | -2 946.00 | | 14 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 160.00 | 77 548.00 | | 59 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 396 488.00 | 6 159 572.00 | | 10 396 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 095 601.00 | 5 934 154.00 | | 10 095 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 887.00 | 225 418.00 | | 300 887.00 |