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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 134.00 | 72 273.00 | 28 860.00 | 101 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 608.00 | 39 570.00 | 17 038.00 | 56 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 784.00 | 127 885.00 | 45 899.00 | 173 784.00 |
BT Marchandises | 50 671.00 | 9 500.00 | 41 171.00 | 50 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 158.00 | | 115 158.00 | 115 158.00 |
BZ Autres créances | 516 655.00 | | 516 655.00 | 516 655.00 |
CF Disponibilités | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 061.00 | 9 500.00 | 693 561.00 | 703 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 845.00 | 137 385.00 | 739 459.00 | 876 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 726.00 | 7 829.00 | | 54 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95.00 | 46 897.00 | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 87 821.00 | 87 726.00 | | 87 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 964.00 | 70 651.00 | | 39 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 639.00 | 273 879.00 | | 392 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 717.00 | 143 305.00 | | 132 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 132.00 | 134 742.00 | | 54 132.00 |
EA Autres dettes | 32 187.00 | 4 130.00 | | 32 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 639.00 | 626 707.00 | | 651 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 459.00 | 714 433.00 | | 739 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 639.00 | 620 574.00 | | 651 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 470.00 | | | 497 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 343.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 686.00 | 173 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219 000.00 | 16 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 343.00 | 157 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 042.00 | | | 235 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 086.00 | | | 247 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 123.00 | 34 854.00 | 52 092.00 | 145 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 342.00 | 4 700.00 | | 11 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 781.00 | 30 154.00 | 52 092.00 | 133 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 304.00 | 9 500.00 | 12 304.00 | 12 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 304.00 | 9 500.00 | 12 304.00 | 12 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 304.00 | 9 500.00 | 12 304.00 | 12 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 12 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 717.00 | 132 717.00 | | 132 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
UX Autres créances clients | 115 158.00 | 115 158.00 | | 115 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VI Groupe et associés | 392 639.00 | 392 639.00 | | 392 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -36 704.00 | | | -36 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VP Divers | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 309.00 | 634 309.00 | | 634 309.00 |
VW T.V.A. | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 639.00 | 651 639.00 | | 651 639.00 |