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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 592.00 | 642.00 | 378 950.00 | 379 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 537.00 | 642.00 | 390 895.00 | 391 537.00 |
CU Autres participations | 378 950.00 | | 378 950.00 | 378 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 988.00 | 8 219.00 | | 6 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 393.00 | -1 231.00 | | -11 393.00 |
DL TOTAL (I) | 214 896.00 | 226 288.00 | | 214 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 36.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 956.00 | 29 056.00 | | 35 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 1 190.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 064.00 | 25 736.00 | | 25 064.00 |
EA Autres dettes | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 000.00 | 56 019.00 | | 176 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 895.00 | 282 307.00 | | 390 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 000.00 | 56 019.00 | | 176 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 36.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 074.00 | | 107 074.00 | 107 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 074.00 | | 107 074.00 | 107 074.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 075.00 | 104 252.00 | | 107 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 467.00 | 105 482.00 | | 118 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 393.00 | -1 231.00 | | -11 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 200.00 | | 111 750.00 | 267 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642.00 | | | 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 750.00 | 111 750.00 | | 111 750.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |