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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 467.00 | 21 234.00 | 35 234.00 | 56 467.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 377.00 | 23 033.00 | 35 344.00 | 58 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
072 Créances – Autres | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
084 Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
110 Total général Actif | 96 993.00 | 23 033.00 | 73 960.00 | 96 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 455.00 | 90 631.00 | | 163 455.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 457.00 | 90 633.00 | | 163 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 705.00 | 15 365.00 | | 35 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | -464.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 37 666.00 | 31 466.00 | | 37 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 1 400.00 | | 2 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 092.00 | 27 777.00 | | 68 092.00 |
252 Charges sociales | 4 902.00 | 1 557.00 | | 4 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 007.00 | 1 886.00 | | 6 007.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 993.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 862.00 | 79 980.00 | | 154 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 595.00 | 10 653.00 | | 8 595.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 136.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 597.00 | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 885.00 | 9 896.00 | | 6 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |