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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 790.00 | 3 130.00 | 9 661.00 | 12 790.00 |
AP Constructions | 693 983.00 | 135 855.00 | 558 127.00 | 693 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 996.00 | 128 381.00 | 405 616.00 | 533 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 064.00 | 70 529.00 | 207 535.00 | 278 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 535.00 | 337 895.00 | 1 181 640.00 | 1 519 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 253.00 | 381 145.00 | 591 109.00 | 972 253.00 |
BZ Autres créances | 608 249.00 | | 608 249.00 | 608 249.00 |
CF Disponibilités | 144 041.00 | | 144 041.00 | 144 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 543.00 | 381 145.00 | 1 343 398.00 | 1 724 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 078.00 | 719 039.00 | 2 525 038.00 | 3 244 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 928 039.00 | -1 808 994.00 | | -1 928 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 045.00 | -119 045.00 | | -852 045.00 |
DL TOTAL (I) | -2 770 084.00 | -1 918 039.00 | | -2 770 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 463.00 | 51 131.00 | | 263 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 961.00 | 907 025.00 | | 1 246 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 124.00 | 474 290.00 | | 540 124.00 |
EA Autres dettes | 3 237 389.00 | 2 879 436.00 | | 3 237 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 295 123.00 | 4 319 068.00 | | 5 295 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 038.00 | 2 401 028.00 | | 2 525 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 974.00 | | 1 920 974.00 | 1 920 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 974.00 | | 1 920 974.00 | 1 920 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 416.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 388.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 255.00 | 5 072.00 | | 4 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | 5 072.00 | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 252.00 | -5 072.00 | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 894.00 | 2 579 722.00 | | 2 128 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 939.00 | 2 698 767.00 | | 2 980 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852 045.00 | -119 045.00 | | -852 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 035.00 | | 369 499.00 | 1 150 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | 7 824.00 | 4 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 069.00 | | 360 973.00 | 1 145 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 963.00 | 137 932.00 | | 199 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 3 126.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 959.00 | 134 806.00 | | 199 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 756.00 | 132 388.00 | | 248 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 756.00 | 132 388.00 | | 248 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 756.00 | 132 388.00 | | 248 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 961.00 | 1 246 961.00 | | 1 246 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 629.00 | 345 629.00 | | 345 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237 389.00 | 3 237 389.00 | | 3 237 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 972 253.00 | 591 109.00 | 381 145.00 | 972 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 716.00 | 132 716.00 | | 132 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 936.00 | 553 936.00 | | 553 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 203.00 | 1 199 357.00 | 381 846.00 | 1 581 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031 660.00 | 5 031 660.00 | | 5 031 660.00 |