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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
CF Disponibilités | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 201.00 | | 131 201.00 | 131 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 201.00 | | 251 201.00 | 251 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 939.00 | 112 120.00 | | 108 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 332.00 | -3 181.00 | | 79 332.00 |
DL TOTAL (I) | 189 371.00 | 110 039.00 | | 189 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 2 194.00 | | 1 801.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 831.00 | 62 224.00 | | 61 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 201.00 | 172 263.00 | | 251 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 831.00 | 62 224.00 | | 61 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312.00 | 3 181.00 | | 3 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 332.00 | -3 181.00 | | 79 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |