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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 893.00 | 8 681.00 | 10 212.00 | 18 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 853.00 | 11 366.00 | 7 487.00 | 18 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 822.00 | 21 223.00 | 21 599.00 | 42 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BN En cours de production de biens | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BZ Autres créances | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
CF Disponibilités | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 010.00 | | 105 010.00 | 105 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 831.00 | 21 223.00 | 126 609.00 | 147 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 883.00 | 6 920.00 | | 18 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 869.00 | 11 963.00 | | -21 869.00 |
DL TOTAL (I) | 5 814.00 | 27 683.00 | | 5 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 887.00 | 38 990.00 | | 67 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 740.00 | 43 203.00 | | 50 740.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 794.00 | 82 193.00 | | 120 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 609.00 | 109 876.00 | | 126 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 794.00 | 82 193.00 | | 120 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 192.00 | | 572 192.00 | 572 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 192.00 | | 572 192.00 | 572 192.00 |
FM Production stockée | | | 2 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 179.00 | 1 175.00 | | 7 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 897.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 1 372.00 | | 2 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | 1 372.00 | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 487.00 | -475.00 | | -2 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -259.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 425.00 | 526 086.00 | | 582 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 294.00 | 514 123.00 | | 604 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 869.00 | 11 963.00 | | -21 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 668.00 | | 7 353.00 | 36 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 42 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 37 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 592.00 | | 6 353.00 | 32 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 1 000.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 530.00 | 7 409.00 | 717.00 | 14 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 354.00 | 7 409.00 | 717.00 | 13 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
VW T.V.A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 450.00 | 7 044.00 | | 7 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 232.00 | 8 092.00 | | 19 232.00 |
ST Autres comptes | 68 677.00 | 79 495.00 | | 68 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 464.00 | 35 635.00 | | 52 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 41 288.00 | 19 580.00 | | 41 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 722.00 | 3 255.00 | | 6 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 215.00 | 2 960.00 | | 3 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 665.00 | 10 004.00 | | 10 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 024.00 | 90 926.00 | | 93 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 722.00 | 53 136.00 | | 50 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 383.00 | 146 057.00 | | 188 383.00 |