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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 746.00 | 8 520.00 | 6 226.00 | 14 746.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 365.00 | 123 286.00 | 21 079.00 | 144 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 246.00 | 484 128.00 | 295 118.00 | 779 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 584.00 | 635 988.00 | 512 596.00 | 1 148 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
BZ Autres créances | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CF Disponibilités | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 643.00 | 635 988.00 | 599 654.00 | 1 235 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
DL TOTAL (I) | 109 286.00 | 88 697.00 | | 109 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 482.00 | 162 098.00 | | 137 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 490.00 | 278 898.00 | | 262 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 682.00 | 57 874.00 | | 57 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 309.00 | 47 817.00 | | 31 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 536.00 | | |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 13 491.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 367.00 | 599 710.00 | | 490 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 654.00 | 688 408.00 | | 599 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 282.00 | 498 367.00 | | 441 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 132.00 | 199.00 | | 38 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VB T. V. A. | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 350.00 | 50 265.00 | 49 086.00 | 99 350.00 |
VI Groupe et associés | 262 491.00 | 262 491.00 | | 262 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 368.00 | 441 282.00 | 49 086.00 | 490 368.00 |