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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 506.00 | 44 479.00 | 15 027.00 | 59 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 229.00 | 25 920.00 | 41 309.00 | 67 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 764.00 | 70 399.00 | 56 366.00 | 126 764.00 |
BT Marchandises | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 727.00 | 341.00 | 4 386.00 | 4 727.00 |
BZ Autres créances | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 408.00 | 341.00 | 71 067.00 | 71 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 173.00 | 70 740.00 | 127 433.00 | 198 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 921.00 | 13 356.00 | | 18 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 501.00 | 5 565.00 | | -1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 22 919.00 | 24 421.00 | | 22 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 510.00 | 45 907.00 | | 49 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 5 634.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 393.00 | 22 694.00 | | 35 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 551.00 | 5 099.00 | | 7 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 356.00 | 18 356.00 | | 6 356.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | 7 280.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 514.00 | 104 970.00 | | 104 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 433.00 | 129 391.00 | | 127 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 891.00 | 74 122.00 | | 82 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 580.00 | | 261 580.00 | 261 580.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 830.00 | | 261 830.00 | 261 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927.00 | 12 126.00 | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 12 126.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 427.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 6 121.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 6 548.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | 5 578.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 683.00 | 248 043.00 | | 264 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 184.00 | 242 479.00 | | 266 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 501.00 | 5 565.00 | | -1 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 936.00 | 3 332.00 | | 4 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 732.00 | | 1 820.00 | 125 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 126 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 126 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 702.00 | | 1 820.00 | 125 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 128.00 | 22 743.00 | 473.00 | 48 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 128.00 | 22 743.00 | 473.00 | 48 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203.00 | 138.00 | | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | 138.00 | | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | 138.00 | | 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 848.00 | 9 226.00 | 21 622.00 | 30 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 514.00 | 82 891.00 | 21 622.00 | 104 514.00 |