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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 899.00 | 56 190.00 | 25 709.00 | 81 899.00 |
AP Constructions | 15 599.00 | 4 532.00 | 11 067.00 | 15 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 203.00 | 31 314.00 | 76 889.00 | 108 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 462.00 | 92 036.00 | 858 426.00 | 950 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 101.00 | | 59 101.00 | 59 101.00 |
BZ Autres créances | 502 585.00 | | 502 585.00 | 502 585.00 |
CF Disponibilités | 120 473.00 | | 120 473.00 | 120 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 302.00 | | 682 302.00 | 682 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 764.00 | 92 036.00 | 1 540 728.00 | 1 632 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
CU Autres participations | 742 941.00 | | 742 941.00 | 742 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 618 020.00 | 521 629.00 | | 618 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 312.00 | 96 392.00 | | 96 312.00 |
DL TOTAL (I) | 769 332.00 | 673 020.00 | | 769 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 704.00 | 510 132.00 | | 421 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 313.00 | 192 986.00 | | 318 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 943.00 | 32 414.00 | | 9 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 435.00 | 25 369.00 | | 21 435.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 395.00 | 761 501.00 | | 771 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 728.00 | 1 434 522.00 | | 1 540 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 313.00 | | | 318 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 973.00 | | 315 973.00 | 315 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 973.00 | | 315 973.00 | 315 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120.00 | 57 977.00 | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | 57 977.00 | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 120.00 | 56 946.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 56 946.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 10 547.00 | | 7 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 252.00 | 408 219.00 | | 385 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 940.00 | 311 828.00 | | 288 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 312.00 | 96 392.00 | | 96 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 954.00 | | 22 848.00 | 100 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 730.00 | 33 307.00 | | 58 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 824.00 | 15 365.00 | | 40 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 905.00 | 17 941.00 | | 17 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VC Groupe et associés | 493 453.00 | 493 453.00 | | 493 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 704.00 | 97 277.00 | 264 943.00 | 421 704.00 |
VI Groupe et associés | 318 313.00 | 318 313.00 | | 318 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 649.00 | 563 649.00 | | 563 649.00 |
VW T.V.A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 395.00 | 446 968.00 | 264 943.00 | 771 395.00 |