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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 023.00 | 9 190.00 | 10 834.00 | 20 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 473.00 | 9 190.00 | 13 284.00 | 22 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 649 344.00 | | 649 344.00 | 649 344.00 |
CF Disponibilités | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 786.00 | | 766 786.00 | 766 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 260.00 | 9 190.00 | 780 070.00 | 789 260.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 728.00 | | | 110 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
DL TOTAL (I) | 152 579.00 | | | 152 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 319.00 | | | 511 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 492.00 | | | 627 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 070.00 | | | 780 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 492.00 | | | 627 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 561.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 155 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 916.00 | | | 210 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 865.00 | | | 177 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 121.00 | | 3 398.00 | 20 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 22 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 20 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 621.00 | | 2 448.00 | 18 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 950.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 055.00 | 2 181.00 | 1 046.00 | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 055.00 | 2 181.00 | 1 046.00 | 8 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 879.00 | 96 879.00 | | 96 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VC Groupe et associés | 615 946.00 | 615 946.00 | | 615 946.00 |
VI Groupe et associés | 511 319.00 | 511 319.00 | | 511 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 851.00 | 649 851.00 | | 649 851.00 |
VW T.V.A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 492.00 | 627 492.00 | | 627 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
ST Autres comptes | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | | | 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 727.00 | | | 159 727.00 |