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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 412.00 | 4 463.00 | 1 949.00 | 6 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 140.00 | 16 184.00 | 9 956.00 | 26 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 962.00 | 20 647.00 | 12 314.00 | 32 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 933.00 | | 157 933.00 | 157 933.00 |
BZ Autres créances | 94 049.00 | | 94 049.00 | 94 049.00 |
CF Disponibilités | 123 601.00 | | 123 601.00 | 123 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 472.00 | | 404 472.00 | 404 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 433.00 | 20 647.00 | 416 786.00 | 437 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 225 504.00 | 112 281.00 | | 225 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 467.00 | 113 224.00 | | -26 467.00 |
DL TOTAL (I) | 201 238.00 | 227 704.00 | | 201 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 756.00 | 25 872.00 | | 27 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 780.00 | 101 850.00 | | 96 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 825.00 | 113 048.00 | | 82 825.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 548.00 | 248 957.00 | | 215 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 786.00 | 476 662.00 | | 416 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 548.00 | 248 957.00 | | 215 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 872.00 | | 1 256.00 | 35 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 32 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 32 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 462.00 | | 1 256.00 | 35 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 255.00 | 5 575.00 | 1 182.00 | 16 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 255.00 | 5 575.00 | 1 182.00 | 16 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 157 933.00 | 157 933.00 | | 157 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 049.00 | 94 049.00 | | 94 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 733.00 | 262 323.00 | 410.00 | 262 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 548.00 | 215 548.00 | | 215 548.00 |